قائمة التدفقات النقدية (Cash Flows)
قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة من 2026/03/01 إلى 2026/03/31
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
المقبوضات:
متحصلات من: مبيعات الحليب
270,000.00 RY
المدفوعات:
مدفوعات إلى: الأجور والرواتب
(123,123.00 RY)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
146,877.00 RY
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
لا توجد حركات استثمارية خلال هذه الفترة.
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
0.00 RY
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
لا توجد حركات تمويلية خلال هذه الفترة.
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
0.00 RY
صافي الزيادة (النقص) في النقدية خلال الفترة:
146,877.00 RY
يضاف: رصيد النقدية في بداية الفترة (2026/03/01):
102,810,750.00 RY
رصيد النقدية في نهاية الفترة:
102,957,627.00 RY
يجب أن يتطابق رصيد نهاية الفترة أعلاه مع إجمالي أرصدة الصناديق والبنوك في الميزانية العمومية.